Salida de fondos

Administración de tesorería

Los servicios de gestión de tesorería de Regions ofrecen una variedad de soluciones de pago para ayudar a su empresa a optimizar las operaciones internas y mejorar la administración de su flujo de efectivo.

  • Desembolsos controlados: Mejore la administración de su flujo de efectivo mediante el cálculo diario de sus posiciones de caja y la planificación de un uso más eficiente de los fondos..
  • Integración de servicio de cuentas a pagar de Regions: Convierta los pagos en papel que insumen tiempo en pagos electrónicos, y simplifique su proceso de cuentas a pagar consolidando todos los tipos de pago en un mismo archivo para administrar fácilmente sus pagos a proveedores, empleados y otros. Conozca más.
  • Cuentas con saldo cero (ZBA): Transfiera depósitos de manera automática desde cuentas secundarias a sus cuentas principales, y use la herramienta Funds Distributor para transferir fondos según lo necesite desde la cuenta principal a cuentas subsidiarias.
  • Originación de ACH: Reduzca la producción de cheques, las conciliaciones y los costos de envío por correo y posibles fraudes con cheques en papel al configurar pagos electrónicos para proveedores y empleados.  Conozca más.
  • Transferencias electrónicas: Envíe pagos grandes en US$ y otras monedas, programe transacciones grandes rápidamente y reduzca sus costos por tomar dinero prestado. Conozca más.
  • Servicios de nómina y RRHH número de descargo de responsabilidad legal1 Paycor: Administre sus tareas de nómina y RRHH rápida y fácilmente desde una misma plataforma web en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conozca más.
 
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Si desea obtener más información, comuníquese con su gerente de relaciones u oficial de gestión de tesorería de Regions.