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Salida de fondos

Con los Servicios de Administración de Tesorería de Regions usted podrá seleccionar entre una variedad de métodos para controlar cómo y cuando se desembolsan sus fondos.

Desembolso controlado
Asiste a su negocio en el cálculo de las posiciones de efectivo diarias y en la planificación del uso más eficiente de los fondos.

Integrated Payables de Regions
Integrated Payables de Regions es una solución completa, integrada y automatizada. Puede fusionar todos los tipos de pagos en un único archivo para iniciar los pagos a proveedores, empleados y otros beneficiarios, lo cual simplifica y optimiza el proceso de pago de sus cuentas. Además, Integrated Payables de Regions le permite reemplazar los procesos en papel por los electrónicos para mayor seguridad y la conveniencia de la administración en línea de las cuentas por pagar.

Cuentas con Saldo Cero (ZBA)
Las cuentas ZBA se utilizan para transferir depósitos de cuentas auxiliares a cuentas principales. Con nuestra característica Distribuidor de Fondos ZBA, los fondos se transfieren según se necesite desde las cuentas principales a las cuentas auxiliares. Por ejemplo, se pueden transferir fondos desde la cuenta General del cliente a la cuenta de Nóminas en la medida en que se vayan presentando los cheques de salario.

ACH
Le permite hacer transferencias electrónicas a o de cuentas de otras compañías o individuos directamente a su cuenta comercial. Como en el caso de Servicios de Desembolso, llamada Créditos ACH, los fondos se distribuyen de su cuenta a las cuentas de los receptores. Los usos más comunes son Depósito Directo de cuenta de Nómina a cuentas de empleados, Pagos Electrónicos de Impuestos y pagos Financieros EDI.

Transferencias electrónicas
Con iTreasury, los clientes corporativos pueden iniciar pagos salientes de transferencias electrónicas. Estas transferencias electrónicas pueden tener un formato libre o se pueden configurar en una plantilla repetitiva para evitar que el cliente las tenga que ingresar continuamente.

Servicios de nómina y RR. HH. de Paycor
Para garantizar que les brindemos a nuestros clientes comerciales los instrumentos y productos financieros para ayudarlos a administrar mejor sus finanzas cotidianas, Regions se ha asociado a Paycor para ofrecer una solución de servicios completos de nómina y RR. HH. fácil de usar. Esta plataforma sencilla basada en la web le brinda la posibilidad de gestionar todas sus actividades de nómina y RR. HH. de forma rápida y simple, cuando y donde lo desee.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de desembolso de Regions, comuníquese con su gerente de relaciones, un especialista de administración de tesorería o un representante bancario comercial.

para que un representante bancario local se comunique con usted

Si ya es cliente y necesita ayuda con su servicio de desembolso de Regions:

Llame hoy mismo al
Servicios al cliente de Regions
      o       para enviar una solicitud por correo electrónico al equipo de Servicios al cliente de Regions
  • Dentro de Estados Unidos llame al - 1-800-787-3905
    (7 a.m. - 7:00 p.m., hora central)
  • Fuera de Estados Unidos llame al - 1-205-560-3999
    (7 a.m. - 7:00 p.m., hora central)