Funciona de tres formas:
- Línea de crédito. Al finalizar el día, si su cuenta tiene un saldo negativo, el sistema primero extraerá fondos de su saldo de inversiones (si hubiera) y entonces, si fuera necesario, extraerá fondos de la cantidad disponible en la línea de crédito establecida.
- Inversiones. Al finalizar el día, si su cuenta tiene un exceso de fondos cobrados, el sistema pagará saldos pendientes de préstamos (si hubiese) e invertirá los fondos restantes. Los medios de inversión incluyen eurodollar, Acuerdo de Recompra (Repo), o fondos mutuos.
- Combinación. Los fondos excedentes se aplican primero como pago de línea de crédito, luego el efectivo restante es transferido a la inversión.
Para más información, contacte al Servicio de Administración de Tesorería:
- Dentro de Estados Unidos llame al - 1-800-787-3905 (7 a. m. - 5 p.m. hora central)
- Fuera de Estados Unidos llame al - 1-205-560-3999 (7 a.m. - 5 p.m. hora central)