Desembolso controlado
Asiste a su negocio en el cálculo de las posiciones de efectivo diarias y en la planificación del uso más eficiente de los fondos.
Cuentas con Saldo Cero (ZBA)
Las cuentas ZBA se utilizan para transferir depósitos de cuentas auxiliares a cuentas principales. Con nuestra característica Distribuidor de Fondos ZBA, los fondos se transfieren según se necesite desde las cuentas principales a las cuentas auxiliares. Por ejemplo, se pueden transferir fondos desde la cuenta General del cliente a la cuenta de Nóminas en la medida en que se vayan presentando los cheques de salario.
ACH
Le permite hacer transferencias electrónicas a o de cuentas de otras compañías o individuos directamente a su cuenta comercial. Como en el caso de Servicios de Desembolso, llamada Créditos ACH, los fondos se distribuyen de su cuenta a las cuentas de los receptores. Los usos más comunes son Depósito Directo de cuenta de Nómina a cuentas de empleados, Pagos Electrónicos de Impuestos y pagos Financieros EDI.
Transferencias electrónicas
Con iTreasury, los clientes corporativos pueden iniciar pagos salientes de transferencias electrónicas. Estas transferencias electrónicas pueden tener un formato libre o se pueden configurar en una plantilla repetitiva para evitar que el cliente las tenga que ingresar continuamente.
Para más información, contacte al Servicio de Administración de Tesorería:
- Dentro de Estados Unidos llame al - 1-800-787-3905 (7 a. m. - 5 p.m. hora central)
- Fuera de Estados Unidos llame al - 1-205-560-3999 (7 a.m. - 5 p.m. hora central)
Para más información, complete este formulario.